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       ?晨报讯(记者付鸣川)朋友二人同时喜欢上一个女孩,为此不惜出手动刀……鞍山市解放派出所民警介绍,11月15日20时许,市民张女士来到解放派出所报案称,赵某和李某两男子因喜欢自己打了起来,赵某还用刀将李某扎伤。民警赶到现场后了解到,三人原本是好朋友,但赵某和李某都喜欢上了张女士。当日晚赵某和李某在张某家喝酒,当话题谈到张女士后二人竟然大打出手,酒后喝多的赵某用刀将李某扎伤后逃离现场,李某被送到医院进行救治。11月18日晚,民警在管内一家洗浴中心将犯罪嫌疑人赵某抓获,并在赵某的身上当场搜到作案工具卡簧刀一把。赵某交代,他和李某已经认识很多年,当天就是喝多了,讨论到谁更爱张女士的时候发生了争执,“我现在都后悔了,没想竟然对好朋友做出这种事?!本笱?,犯罪嫌疑人赵某对故意伤人一案供认不讳,目前,赵某已被刑事拘留,此案正在进一步的审理之中。(原标题:为争一女孩朋友之间不惜动刀)

       评委之一的沈善增表示,比赛中所说的上?;笆侵干虾!笆星啊?,它的发音在不断变化中,但应该以“阿富根谈生产”等沪语广播和“西装旗袍装”沪剧的发音为基础。
     

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平安证券分析师缴文超认为,2015年以来,有近80家上市公司公告拟收购或拟设立保险公司,18家获批,机构展业范围涵盖财险、寿险、健康险、养老险、相互保险、再保险、互联网保险、信用保证保险等。?经济日报·中国经济网记者夏先清天津港集团与郑州经济技术开发区暨郑州国际陆港、郑州铁路局发挥津豫两地区位、交通、经济、政策等优势,以郑州营销中心为依托,畅通多式联运物流大通道,构建中部地区高效便捷的出海大通道,为中部崛起及两地经济发展增添新动能河南郑州具备与天津港口城市无异的港口功能了。日前,天津港郑州营销中心在郑州经开区揭牌,作为天津港集团在河南地区的市场开发管理主体,将服务中部地区经济发展,服务客户多样化物流需求,致力于构建中部内陆与东部港口对接的物流服务生态圈。为更好地服务“一带一路”建设,实现各方优势互补、合作共赢,天津港集团与郑州经济技术开发区暨郑州国际陆港、郑州铁路局深化合作,发挥津豫两地区位、交通、经济、政策等优势,以郑州营销中心为依托,畅通多式联运物流大通道,共建跨境双向物流服务体系,共促“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”深度融合。以运带贸、以贸促运。天津港郑州营销中心作为天津港集团在河南地区的市场开发管理主体,将以服务中部地区经济发展为使命,以服务客户多样化物流需求为己任,致力于构建中部内陆与东部港口对接的物流服务生态圈,重点推进豫北、豫中等重点地区的无水港建设,打造集海运订舱、报关报检、拆装箱、多式联运、贸易服务等多功能于一体的综合性全程物流公共服务平台,构建服务中部地区高效便捷的出海大通道,为中部崛起及两地经济发展增添新动能。天津水金湾物流有限公司将在河南濮阳建设公路运输枢纽港,辐射豫北地区,打造互联网+无水港(濮阳)+集装箱甩挂+无车承运人物流新模式。公司负责人于宏刚告诉记者,濮阳至天津港运距、高速公路条件等优势适用于开展公路集装箱甩挂运输,形成天津—濮阳公路干线与濮阳—周边支线循环运输结合的公路运输模式?!八以耸湎啾扔诖车脑耸淠J娇梢越谠汲杀?5%。以濮阳至天津港为例,在普通运输模式下,货车每月大概往返8趟,所需费用是4500元/自然箱,在甩挂运输模式下,货车每月可以跑15个往返,效率提高一倍,运输费用降到3600元/自然箱?!庇诤旮账??!巴üㄒ祷?、专线运作达到‘定线、定点、定时、定价’‘四定’集装箱公路钟摆式运输的运营方式,快速提升河南至天津港的公路运输能力、降低运输成本、提高运输效率和货运质量,从而增强河南进出口企业市场竞争力?!碧旖蚋奂鸥弊懿谜悦骺嫠呒钦?,未来天津港将继续发挥区位优势,加快转型升级、提质增效,打造国际集装箱枢纽港,优化“一带一路”海运航线和内陆“无水港”网络布局,畅通国际多式联运大通道,加快北方国际航运核心区建设,为服务“一带一路”建设、促进东中西区域经济协调发展作出新的贡献。?原标题:中银睿享债券型证券投资基金2016年年度报告摘要2016年12月31日基金管理人:中银基金管理有限公司基金托管人:中信银行股份有限公司报告送出日期:二0一七年三月三十一日§1重要提示重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发?;鹜泄苋酥行乓泄煞萦邢薰靖荼净鸷贤娑?,于2017年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏?;鸸芾砣顺信狄猿鲜敌庞?、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利?;鸬墓导ú⒉淮砥湮蠢幢硐?。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。本报告期自2016年9月22日起至12月31日止?!?基金简介基金基本情况■基金产品说明■基金管理人和基金托管人■信息披露方式■§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况主要会计数据和财务指标金额单位:人民币元■注:1.本基金合同于2016年09月22日生效,截至报告期末本基金合同生效未满三年。2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末可供分配收益,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额),即如果期末未分配利润(报表数,下同)的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分扣除未实现部分)?;鹁恢当硐?.基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较■3.自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较中银睿享债券型证券投资基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图(2016年9月22日至2016年12月31日)■注:截至报告期末,本基金成立未满一年。按基金合同规定,本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期,截至报告期末,本基金尚在建仓期。3.自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较中银睿享债券型证券投资基金自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图■注:本基金合同于2016年9月22日生效,截至报告期末本基金合同生效未满五年。合同生效当年的本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。过去三年基金的利润分配情况单位:人民币元■注:本基金合同于2016年09月22日生效,截至报告期末本基金合同生效未满三年,本报告期无收益分配事项?!?管理人报告基金管理人及基金经理情况4.基金管理人及其管理基金的经验中银基金管理有限公司前身为中银国际基金管理有限公司,于2004年8月12日正式成立,由中银国际和美林投资管理合资组建(2006年9月29日美林投资管理有限公司与贝莱德投资管理有限公司合并,合并后新公司名称为“贝莱德投资管理有限公司”)。2007年12月25日,经中国证券监督管理委员会批复,同意中国银行股份有限公司直接控股中银基金。公司注册地为中国上海市,注册资本为一亿元人民币,其中中国银行拥有%的股权,贝莱德投资管理拥有%的股权。截至2016年12月31日,本管理人共管理七十六只开放式证券投资基金:中银中国精选混合型开放式证券投资基金、中银货币市场证券投资基金、中银持续增长混合型证券投资基金、中银收益混合型证券投资基金、中银动态策略混合型证券投资基金、中银稳健增利债券型证券投资基金、中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金、中银中证100指数增强型证券投资基金、中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金、中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金、中银稳健双利债券型证券投资基金、中银全球策略证券投资基金(FOF)、上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金、中银转债增强债券型证券投资基金、中银中小盘成长混合型证券投资基金、中银信用增利债券型证券投资基金、中银沪深300等权重指数证券投资基金(LOF)、中银主题策略混合型证券投资基金、中银保本混合型证券投资基金、中银理财14天债券型证券投资基金、中银纯债债券型证券投资基金、中银理财7天债券型证券投资基金、中银理财30天债券型证券投资基金、中银稳健添利债券型发起式证券投资基金、中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金、中银消费主题混合型证券投资基金、中银美丽中国混合型证券投资基金、中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金(LOF)、中银新回报混合型证券投资基金、中银互利分级债券型证券投资基金、中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金、中银中高等级债券型证券投资基金、中银优秀企业混合型证券投资基金、中银活期宝货币市场基金、中银多策略灵活配置混合型证券投资基金、中银健康生活混合型证券投资基金、中银聚利分级债券型证券投资基金、中银薪钱包货币市场基金、中银产业债一年定期开放债券型证券投资基金、中银新经济灵活配置混合型证券投资基金、中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金、中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金、中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金、中银新动力股票型证券投资基金、中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金,中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金、中银智能制造股票型证券投资基金、中银互联网+股票型证券投资基金、中银国有企业债债券型证券投资基金,中银新财富灵活配置混合型证券投资基金,中银新机遇灵活配置混合型证券投资基金,中银战略新兴产业股票型证券投资基金,中银机构现金管理货币市场基金,中银美元债债券型证券投资基金(QDII)、中银稳进保本混合型证券投资基金、中银宝利灵活配置混合型证券投资基金、中银瑞利灵活配置混合型证券投资基金、中银珍利灵活配置混合型证券投资基金、中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金、中银益利灵活配置混合型证券投资基金、中银裕利灵活配置混合型证券投资基金、中银合利债券型证券投资基金、中银腾利灵活配置混合型证券投资基金、中银永利半年定期开放债券型证券投资基金、中银季季红定期开放债券型证券投资基金、中银宏利灵活配置混合型证券投资基金、中银颐利灵活配置混合型证券投资基金、中银丰利灵活配置混合型证券投资基金、中银尊享半年定期开放债券型证券投资基金、中银睿享债券型证券投资基金、中银悦享定期开放债券型证券投资基金、中银丰润定期开放债券型证券投资基金、中银量化精选灵活配置混合型证券投资基金基金、中银广利灵活配置混合型证券投资基金、中银润利灵活配置混合型证券投资基金、中银锦利灵活配置混合型证券投资基金,同时管理着多个特定客户资产管理投资组合。.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介■注:1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日,非首任基金经理的“任职日期”为根据公司决定确定的聘任日期,基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期;2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的有关规则和其他有关法律法规的规定,严格遵循本基金基金合同,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.公平交易制度和控制方法根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《中银基金管理有限公司公平交易管理办法》,建立了《新股询价申购和参与公开增发管理办法》、《债券询价申购管理办法》、《集中交易管理办法》等公平交易相关制度体系,通过制度确保不同投资组合在投资管理活动中得到公平对待,严格防范不同投资组合之间进行利益输送。公司建立了投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度,以科学规范的投资决策体系,采用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制,通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现;通过建立层级完备的公司证券池及组合风格库,完善各类具体资产管理业务组织结构,规范各项业务之间的关系,在保证各投资组合既具有相对独立性的同时,确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过对异常交易行为的实时监控、分析评估、监察稽核和信息披露确保公平交易过程和结果的有效监督。4.公平交易制度的执行情况本报告期内,本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易,本报告期内公司整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。本报告期内,本公司通过对公司管理的不同投资组合的整体收益率、分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行分析,并对连续四个季度的不同时间窗下(日内、3日内、5日内)公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析,对其进行了95%置信区间,假设溢价率为0的T分布检验,结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占优比等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。结果表明,本报告期内公司对各投资组合公平对待,不存在利益输送的行为。4.异常交易行为的专项说明本报告期内,本基金未发现异常交易行为。本报告期内,基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.报告期内基金投资策略和运作分析1.宏观经济分析刚刚过去的2016年,全球经济缓慢复苏,主要经济体经济走势继续分化,自金融?;岳吹娜蚧醣铱硭删置娉鱿止盏?。具体情况来看,美国经济复苏整体势头较为明显。经济景气不断提升,制造业PMI从2015年末的上升到,消费者信心指数从上升到。通胀逐步接近2%的长期均衡水平,就业市场接近充分就业,美联储12月份加息一次,货币政策不断趋向正?;?。欧元区经济在QE规模扩大和负利率政策下逐步企稳,德国引领经济增长。2016年初的通缩局面结束,年底制造业PMI创下近6年来新高,就业状况改善。但英国脱欧使欧洲市场不确定性明显增强。日本依旧深陷通缩困局,年初推行的负利率政策效果并不十分明显。新兴市场国家经济复苏,其中印度以左右的GDP增速引领经济增长,巴西结束高通胀局面,俄罗斯经济条件改善,卢布企稳。从国内情况来看,宏观经济逐步企稳,通胀改善,但经济结构中也存在诸多矛盾和问题,结构性失衡依然存在。2016年GDP实际同比增长。通胀显著改善,CPI同比增长2%,PPI从年初的提升到年末的。分行业来看,基础设施投资建设和房地产对经济增长贡献较多,基建投资同比增长约18%,房地产销售额同比增长超过40%,房地产价格(尤其是一二线城市房价)显著上涨。政策方面,稳增长成为全年、尤其是前三季度的政策核心,继续保持积极的财政政策与稳定的货币政策。上半年货币政策总体基调是为结构性改革营造适宜的货币金融环境,保持流动性合理充裕和社会融资总量适度增长。全年M2同比增长,新增人民币贷款万亿。进入第四季度,中央政策从稳增长向防风险转变,抑制资产泡沫,防范金融风险,推进金融去杠杆。通过运用公开市场逆回购、中期借贷便利操作(MLF)等工具,适当抬升资金成本。2.市场回顾2016年,债券收益率前三季度整体低位小幅震荡、四季度出现剧烈调整。年末债券市场调整导致全年来看的债券指数普遍下跌,全年中债总全价指数下跌,中债国债总全价指数下跌,中债金融债券总全价指数下跌,中债企业债总全价指数下跌。具体来看,1至5月份,受经济基本面企稳、信用违约风险上升导致基金赎回等因素影响,基准10年期国债收益率在到3%的区间内小幅震荡,略有上行。6至10月份,债市进入脆弱牛市阶段,经济基本面数据转差,银行资金面较为宽松,10年期国债收益率最低下行到附近。进入11月份后,在中央经济会议要求控制货币闸门、美联储加息预期上升等国内国外因素共同作用下,债市流动性持续偏紧,两个月内10年期国债收益率快速上行,最高涨幅超过70bp,年末维持在以上?;醣沂谐》矫?,进入9月份后资金利率出现明显波动和上行,全年银行间7天回购加权平均利率均值在,1天回购加权平均利率均值在1%。信用债市场方面,受资金配置压力影响,各等级信用利差不断缩窄,5年AA+中票相对于同期国债利差下降到1%左右。股票市场方面,全年上证综指下跌1%,代表大盘股表现的沪深300指数下跌,创业板综合指数下行??勺谐》矫?,由于股市缺乏趋势性行情,波动较小,转债估值高企,对正股涨跌的敏感度低。全年转债整体的操作难度较大,总回报为-1。3.运行分析2016年上半年债券市场小幅震荡,三季度债券市场小幅上涨,四季度债券市场较明显下跌,本基金业绩表现好于比较基准。策略上,我们前三季度适当提升组合的久期和杠杆比例,四季度积极主动防御,整体适时优化配置结构,重点配置中短期限、中高评级信用债,权益方面主要配置估值较低、高股息率的蓝筹股,合理分配类属资产比例。4.报告期内基金的业绩表现截至2016年12月31日,本基金的单位净值为元,本基金的累计单位净值为元。本基金今年份额净值增长率为,同期业绩比较基准收益率为-1%。管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望展望2017年,全球经济预计将维持弱复苏的势头,但同时政治引发的经济不确定性进一步增强。一是美国新任总统特朗普的“减税+基建”财政政策有望刺激美国经济增长,但贸易?;ぶ饕搴透飨钫卟蝗范ㄐ砸部赡芡彼鸷γ拦推渌澜绺鞴?。二是美联储可能多次加息,引发全球流动性收缩。三是欧洲主要国家大选叠加英国脱欧,导致欧洲政治风险显著上升,欧盟稳定和欧元价值承受较大压力,银行业沉陷不良贷款问题中。四是日本宽松货币政策将大概率维持不变,但人口老龄化和高负债依旧是制约日本经济增长的主要因素。五是国际大宗商品价格改善,带动新兴市场国家经济进一步增长。国内情况来看,宏观政策将更加聚焦于供给侧改革,财政政策更加积极有效,货币政策保持稳健中性,汇率弹性增强,更加重视防控金融风险。深化供给侧结构改革,推进“三去一降一补”和农业供给侧改革,促进房地产市场平稳健康发展?;ǚ⒘?、财税和户籍改革、国企混改、汇率贬值带动出口增长可能成为2017年中国宏观经济新的增长点。综合上述分析,我们对2017年的债券市场走势判断整体偏谨慎,全年债券市场整体风险或大于机会,可能存在阶段性机会?;嶂饕醋杂冢?、经济基本面可能再度下行,单靠基建无法弥补房地产周期回落的影响;2、机构配置需求依旧存在,房贷受限导致银行理财资金更多配置债券,债券收益率可能有所下行;3、地方政府债务置换规模将在6万亿左右,再考虑到仍然较高的财政赤字规模,维持低利率环境有助于减轻政府债务压力。风险主要来自于:1、美元强势周期下,人民币汇率贬值压力上升,外汇占款减少,央行通过MLF操作抬高资金成本;2、金融高杠杆、资金脱实向虚等问题尚未完全解决,央行对债券市场过热依旧保持警惕;3、MPA考核下,表外理财纳入广义信贷,理财资金增速将下降,银行配置债券的需求减弱;4、年初PPI已经出现大幅上升,CPI也可能相比于去年显著上升,通胀上行将导致对央行宽松货币政策预期的下降;5、美联储加息叠加特朗普财政政策,可能带动美债收益率明显上行,国内债券市场跟随美联储加息导致债券收益率上行。2017年,我们仍将坚持从自上而下的角度预判市场走势,并从自下而上的角度严防信用风险。具体操作上,在做好组合流动性管理的基础上,合理分配各类资产比例,保持合适的久期,控制杠杆,审慎精选信用债品种,积极把握利率债和可转债的投资交易机会。作为基金管理者,我们将一如既往地依靠团队的努力和智慧,为投资人创造应有的回报。管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述根据证监会的相关规定,本公司为建立健全有效的估值政策和程序,经公司执行委员会批准,公司成立估值委员会,明确参与估值流程各方的人员分工和职责,由研究部、风险管理部、基金运营部相关人员担任委员会委员。估值委员会委员具备应有的经验、专业胜任能力和独立性,分工明确,在上市公司研究和估值、基金投资、投资品种所属行业的专业研究、估值政策、估值流程和程序、基金的风险控制与绩效评估、会计政策与基金核算以及相关事项的合法合规性审核和监督等各个方面具备专业能力和丰富经验。估值委员会严格按照工作流程诚实守信、勤勉尽责地讨论和决策估值事项。日常估值项目由基金运营部严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定执行。当经济环境和证券市场发生重大变化时,针对特殊估值工作,按照以下工作流程进行:由公司估值委员会依据行业协会提供的估值模型和行业做法选定与当时市场经济环境相适应的估值方法并征求托管行、会计师事务所的相关意见,由基金运营部做出提示,对其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响是否在%以上进行测算,并对确认产生影响的品种根据前述估值模型、估值流程计算提供相关投资品种的公允价值以进行估值处理,待清算人员复核后,将估值结果反馈基金经理,并提交公司估值委员会。其他特殊情形,可由基金经理主动做出提示,并由研究员提供研究报告,交估值委员会审议,同时按流程对外公布?;鹁聿斡牖蚓龆ü乐档某潭然鹁聿斡攵怨乐滴侍獾奶致?,对估值结果提出反馈意见,但不介入基金日常估值业务。本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。管理人对报告期内基金利润分配情况的说明根据基金合同,在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。本报告期期末可供分配利润为-88,658,元,暂未进行收益分配。报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明本基金在报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形?!?托管人报告报告期内本基金托管人遵规守信情况声明为本基金的托管人,中信银行严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对中银睿享债券型证券投资基金2016年度基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本托管人认为,中银基金管理有限公司在中银睿享债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人认为,中银基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的中银睿享债券型证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为?!?审计报告本报告期的基金财务会计报告经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,注册会计师汤骏印艳萍签字出具了安永华明(2017)审字第61062100_B70号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文?!?年度财务报表资产负债表会计主体:中银睿享债券型证券投资基金报告截止日:2016年12月31日单位:人民币元■注:(1)报告截止日2016年12月31日,基金份额净值元,基金份额总额15,278,042,份。(2)本基金合同于2016年09月22日生效,无上年度可比数据。利润表会计主体:中银睿享债券型证券投资基金本报告期:2016年9月22日(基金合同生效日)至2016年12月31日单位:人民币元■所有者权益(基金净值)变动表会计主体:中银睿享债券型证券投资基金本报告期:2016年9月22日(基金合同生效日)至2016年12月31日单位:人民币元■报表附注为财务报表的组成部分。本报告页码(序号)从至,财务报表由下列负责人签署:基金管理人负责人:李道滨,主管会计工作负责人:欧阳向军,会计机构负责人:乐妮报表附注7.基金基本情况中银睿享债券型证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]1950号文《关于准予中银睿享债券型证券投资基金注册的批复》准予注册,由基金管理人中银基金管理有限公司于2016年9月19日至2016年9月20日止期间向社会公开募集,募集期结束经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具安永华明(2016)验字第61062100_B18号验资报告后,向中国证监会报送基金备案材料?;鸷贤?016年9月22日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金(本金)为人民币201,150,元,在募集期间产生的利息为人民币4,元,以上实收基金(本息)合计为人民币201,154,元,折合201,154,份基金份额。本基金的基金管理人和注册登记机构均为中银基金管理有限公司,基金托管人为中信银行股份有限公司。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债、非金融企业债务融资工具、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。本基金的业绩比较基准为:中债综合全价(总值)指数收益率。7.会计报表的编制基础本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号〈年度报告和半年度报告〉》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。本财务报表以本基金持续经营为基础列报。7.遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2016年12月31日的财务状况以及2016年9月22日(基金合同生效日)至2016年12月31日止期间的经营成果和净值变动情况。7.重要会计政策和会计估计本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。.会计年度本基金会计年度采用公历年度,即每年1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间系2016年9月22日(基金合同生效日)起至2016年12月31日止。.记账本位币本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外,均以人民币元为单位表示。.金融资产和金融负债的分类金融工具是指形成本基金的金融资产(或负债),并形成其他单位的金融负债(或资产)或权益工具的合同。(1)金融资产分类本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及贷款和应收款项;本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资;本基金目前持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、结算备付金、存出保证金和各类应收款项等。(2)金融负债分类本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债;本基金目前持有的金融负债均划分为其他金融负债,主要包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。7..4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认初始确认本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债,按照取得时的公允价值作为初始确认金额?;治怨始壑导屏壳移浔涠迫氲逼谒鹨娴慕鹑谧什〉檬狈⑸南喙亟灰追延眉迫氲逼谒鹨?;应收款项及其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。后续计量以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量。在持有该类金融资产期间取得的利息或现金股利,应当确认为当期收益。每日,本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益;应收款项及其他金融负债采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量,其摊销或减值产生的利得或损失,均计入当期损益。终止确认当收取该金融资产现金流量的合同权利终止,或该金融资产已转移,且符合金融资产转移的终止确认条件的,金融资产将终止确认,即从本基金账户和资产负债表内予以转销。当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,该金融负债或其一部分将终止确认;处置该金融资产或金融负债时,其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益,同时调整公允价值变动收益。金融资产转移本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产;本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债;未放弃对该金融资产控制的,按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。7..5金融资产和金融负债的估值原则公允价值,是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债,假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行;不存在主要市场的,本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债,根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值,确定所属的公允价值层次:第一层次输入值,在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次输入值,除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值;第三层次输入值,相关资产或负债的不可观察输入值。每个资产负债表日,本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估,以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值:(1)存在活跃市场的金融工具,按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的市价作为公允价值;估值日无市价,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易市价确定公允价值;如估值日无市价,且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价,确定公允价值;(2)不存在活跃市场的金融工具,采用市场参与者普遍认同,且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术,确定公允价值。本基金采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,优先使用相关可观察输入值,只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值;(3)如有确凿证据表明按上述估值原则仍不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能适当反映公允价值的价格估值;(4)如有新增事项,按国家最新规定估值。7..6金融资产和金融负债的抵销当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且该种法定权利现在是可执行的,同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。7..7实收基金实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。7..8损益平准金损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算,并于期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。7..9收入/(损失)的确认和计量(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款,按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入,并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失,列入利息收入减项,存款利息收入以净额列示;(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提;(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额,扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在证券实际持有期内逐日计提;(4)买入返售金融资产收入,按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率),在回购期内逐日计提;(5)债券投资收益/(损失)于成交日确认,并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账;(6)资产支持证券投资收益/(损失)于成交日确认,并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账;(7)衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认,并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账;(8)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失;(9)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方,经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。.0费用的确认和计量(1)基金管理费按前一日基金资产净值的的年费率计提;(2)基金托管费按前一日基金资产净值的的年费率计提;(3)卖出回购金融资产支出,按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率)在回购期内逐日计提;(4)其他费用系根据有关法规及相应协议规定,按实际支出金额,列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的,则采用待摊或预提的方法。.1基金的收益分配政策(1)本基金同一类别的每一基金份额享有同等收益分配权;(2)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;(3)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;(4)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;(5)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。7.其他重要的会计政策和会计估计本基金本报告期无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。7.会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明7..1会计政策变更的说明本基金本报告期无会计政策变更。7..2会计估计变更的说明本基金本报告期无会计估计变更。7..3差错更正的说明本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。7.税项7..1增值税根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税。根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。根据财政部、国家税务总局财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》的规定,2017年7月1日(含)以后,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人,按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。7..2企业所得税根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税。根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。7..3个人所得税根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自2008年10月9日起,对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。7.关联方关系■注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。7.本报告期及上年度可比期间的关联方交易7..1通过关联方交易单元进行的交易本基金本报告期未通过关联方交易单元进行交易。7..2关联方报酬7..基金管理费单位:人民币元■注:基金管理费每日计提,按月支付?;鸸芾矸寻辞耙蝗盏幕鹱什恢档牡哪攴崖始铺?。计算方法如下:H=E×÷当年天数H为每日应计提的基金管理费E为前一日的基金资产净值7..基金托管费单位:人民币元■注:基金托管费每日计提,按月支付?;鹜泄芊寻辞耙蝗盏幕鹱什恢档牡哪攴崖始铺?。计算方法如下:H=E×÷当年天数H为每日应计提的基金托管费E为前一日的基金资产净值7..3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。7..4各关联方投资本基金的情况7..报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。7..报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况份额单位:份■7..5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位:人民币元■注:除上表列示的金额外,本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公司,2016年9月22日(基金合同生效日)至2016年12月31日止期间获得的利息收入为人民币201,元,2016年末结算备付金余额为人民币31,363,元。7..6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本基金本报告期未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。.9期末(2016年12月31日)本基金持有的流通受限证券.因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券.期末持有的暂时停牌等流通受限股票本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。.期末债券正回购交易中作为抵押的债券.9.银行间市场债券正回购截至本报告期末2016年12月31日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为人民币1,329,998,元,是以如下债券作为质押:金额单位:人民币元■.9.交易所市场债券正回购截至本报告期末2016年12月31日止,本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为质押的债券。7.0有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项7.公允价值.不以公允价值计量的金融工具不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、结算备付金、存出保证金、应收款项、卖出回购金融资产款以及其他金融负债因其剩余期限不长,公允价值与账面价值相若。7..2以公允价值计量的金融工具7..各层次金融工具公允价值于2016年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具中属于第二层次的余额为人民币14,726,038,元,无划分为第一层次和第三层次的余额。7..公允价值所属层次间的重大变动对于证券交易所上市的债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关债券公允价值应属第二层次或第三层次。7..第三层次公允价值期初金额和本期变动金额本基金于本报告期初未持有公允价值归属于第三层次的金融工具,本基金本报告期未发生第三层次公允价值转入转出情况。7.承诺事项截至资产负债表日,本基金无需要披露的重大承诺事项。7.其他事项截至资产负债表日,本基金无需要披露的其他重要事项。7.财务报表的批准本财务报表已于2017年3月30日经本基金的基金管理人批准?!?投资组合报告期末基金资产组合情况金额单位:人民币元■期末按行业分类的股票投资组合8.报告期末按行业分类的境内股票投资组合本基金本报告期末未持有股票。8.报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细本基金本报告期末未持有股票。报告期内股票投资组合的重大变动8.买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额本基金本报告期未买入和卖出股票。期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位:人民币元■期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细金额单位:人民币元■期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细金额单位:人民币元■报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。0报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明0.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期内未参与股指期货投资。0.2本基金投资股指期货的投资政策本基金投资范围未包括股指期货,无相关投资政策。1报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本期国债期货投资政策国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平?;鸸芾砣私凑障喙胤煞ü娴墓娑?,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系,对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值。1.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金报告期内未参与国债期货投资。1.3本期国债期货投资评价本基金报告期内未参与国债期货投资,无相关投资评价。2投资组合报告附注本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。期末其他各项资产构成单位:人民币元■期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有可转换债券。2.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末未持有股票。2.6投资组合报告附注的其他文字描述部分由于计算中四舍五入的原因,本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差?!?基金份额持有人信息期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位:份■期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况■期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况■§10开放式基金份额变动单位:份■§11重大事件揭示1基金份额持有人大会决议本报告期内没有召开基金份额持有人大会?;鸸芾砣?、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动本报告期内,经本基金管理人股东会审议通过,同意杜惠芬女士担任公司第四届董事会独立董事,同意葛岱炜(DavidGraham)先生不再担任公司董事,由曾仲诚(PaulTsang)先生接替担任公司董事,同意赵春堂先生不再担任公司董事,由王超先生接替担任公司董事。本报告期内,经本基金管理人董事会审议通过,聘任杨军先生担任本基金管理人副执行总裁。杨军先生的基金行业高级管理人员任职事项已报中国证券投资基金业协会备案,详情参见2016年9月13日刊登的《中银基金管理有限公司关于高级管理人员变更事宜的公告》。本报告期内,基金托管人中信银行股份有限公司经董事会会议审议通过以下事项:任命李庆萍女士为本行董事长,任命孙德顺先生为本行行长,以上任职资格于2016年7月20日获中国银监会批复核准。2016年8月6日,基金托管人中信银行股份有限公司发布变更法定代表人的公告:“中信银行股份有限公司(“本行”)收到北京市工商行政管理局重新核发的《营业执照》,本行已完成法定代表人变更的工商登记手续,自2016年8月1日起,本行法定代表人由常振明先生变更为李庆萍女士?!鄙婕盎鸸芾砣?、基金财产、基金托管业务的诉讼本报告期内,没有发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼?;鹜蹲什呗缘母谋浔颈ǜ嫫谀?,基金投资策略没有发生改变。为基金进行审计的会计师事务所情况本报告期内,基金管理人聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为基金进行审计的会计师事务所,报告期内本基金应支付给会计师事务所的报酬为40,元,目前会计师事务所已为本基金提供审计服务的年限为1年。管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本报告期内管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚?;鹱庥弥と窘灰椎ピ挠泄厍榭?1.基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位:人民币元■注:1、专用交易单元的选择标准和程序:根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》(证监基字〈1998〉29号)及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48号)有关规定,本公司租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括:券商基本面评价(财务状况、经营状况)、券商研究机构评价(报告质量、及时性和数量)、券商每日信息评价(及时性和有效性)和券商协作表现评价等方面。本公司租用证券公司专用交易单元的选择程序:首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商研究所服务质量评分表》,然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元,并与其签订交易单元租用协议。2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况:报告期内新租国泰君安证券上海、深圳交易单元一个,东方证券上海、深圳交易单元各一个。11.基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位:人民币元■中银基金管理有限公司二0一七年三月三十一日THE_END进入【新浪财经股吧】讨论?华龙网2017年9月25日讯
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